Казначей - заявки на оплату, платежный календарь, лимиты, согласования.

Публикация № 1221568 10.04.20

Управленческий учет - Бюджетирование и планирование

Платежный календарь лимиты БДДС ОДДС

ФинОфис: Казначей – модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Казначей включает функционал работы с лимитами по статьям ДС и согласованием Заявок на оплату.

 

Казначей – это модуль для управления денежными средствами. Позволяет задавать лимиты платежей, создавать и согласовывать заявки на оплату, формировать платежный календарь и реестры платежей. Казначей предназначен для компаний любой отрасли и организационной структуры.

 

Казначей входит в линейку продуктов ФинОфис (перейти на страницу).

Другие модули ФинОфис: Табула, Консолидатор, Процессы.

Модули ФинОфис встраиваются в любые конфигурации 1С:Предприятие 8.3 или работают как отдельная база данных, что дает возможность комплексно решать вопросы, поэтапно наращивая функциональность и приобретать только необходимые модули.

 

Что дает Казначей:

  • Управление кассовыми разрывами с помощью платежного календаря
  • Формирование БДДС и план-фактный анализ
  • Заявки на оплату и формирование платежных документов на основании заявок
  • Согласование заявок на оплату и реестра платежей.
  • Графики платежей.
  • Лимиты расходования денежных средств.
  • Мультивалютный учет.

 

Функций Казначея.

  • План БДДС. Модуль Казначей позволяет формировать БДДС и устанавливать лимиты расходования с помощью документа БДДС/Лимиты, для установки лимитов из расширенной формы бюджета может использоваться Табула.
  • Контроль установленных лимитов. Казначей позволяет настраивать политику лимитирования оплат, возможно настроить следующие аналитики лимитов: статьи БДДС, ЦФО, организации, проекты, контрагенты и договора. Дополнительно можно настроить статьи бюджета, к которым не будут применяться ограничения и указать пользователей, которые будут иметь право оплачивать заявки сверх лимита.
  • Учет факта БДДС. Модуль предоставляет выбор: учитывать факт БДДС по факту оплаты заявок и/или загружать факт настроенными правила учета факта. Загружать факт можно из базы в которую встроен модуль Казначей (версия ПРОФ) или из нескольких баз (версия КОРП)
  • Заявки на платеж. Исполнители формируют заявки на платеж, в которых указывают всю необходимую аналитику и могут прикреплять сканы счетов / иных документов к заявкам. При заполнении заявки сразу происходит контроль установленных лимитов.
  • Ввод на основании других документов Заявок на платеж.
  • Согласование. В типовой поставке модуля включена линейная система согласования заявок / реестра платежей. Также Казначей поддерживает интеграцию с 1С:Документооборот и ФинПлан:Процессы.
  • Графики оплат. Казначей позволяет устанавливать графики оплат непосредственно в заявке или настроить такой график в платежном календаре интерактивно.
  • Платежный календарь. Предназначен в первую очередь для работы с прогнозом остатков денежных средств и управлении кассовыми разрывами. Отчет позволяет назначать / менять банковский счет для оплаты заявки, разбивать платежи по датам, создавать заявки на перемещение денежных средств.

 

 

Достоинства

  • Легко встраивается в любую конфигурацию 1С или работает  как отдельная база данных.
  • Позволяет выстроить централизованное управление денежными средствами в рамках одного интерфейса для нескольких учетных баз. (Требуется КОРП версия)
  • Гибкая политика лимитирования.
  • Возможность расширения функционала с помощью прочих модулей ФинПлан. Табула расширяет возможности настройки форм БДДС, Процессы позволяют использовать сложную схему согласования. Также в качестве модуля согласования можно использовать 1С:Документооборот.

Сравнение версий

Модуль позволяет организовать управление платежами в рамках одной учетной базы (версия ПРОФ) или нескольких учетных баз (версия КОРП) для настройки централизованного казначейства. Версия ПРОФ требует встраивания в учетную базу. Версия КОРП может функционировать и как встроенный модуль и как модуль установленный отдельно от учетной базы.

 

 История изменений продукта

 

Лицензии

Все

Наименование Файл Версия Цена

60000 руб. 0 60000 руб.

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. smtkachev_1cbit 27.09.21 15:32 Сейчас в теме
Данная обработка может взаимодействовать через http с базами во fresh?
2. Serg_Tangatarov 77 27.09.21 15:34 Сейчас в теме
(1)будет работать только с автономной базой.
3. user658602_kirtaeva.a 04.10.21 11:46 Сейчас в теме
Добрый день. можно посмотреть демоверсию ?
4. Serg_Tangatarov 77 04.10.21 12:55 Сейчас в теме
(3)Добрый день, да, конечно, на странице продукта справа есть кнопка заказа демо, вам пришлют контакты демо сервера. Мы также готовы провести демонстрацию и сразу ответить на вопросы, это там же, можете написать пожелания на проведение демонстрации
5. user1713265 10.12.21 14:53 Сейчас в теме
Добрый день!
Скажите пжл "Казначей" ставится как расширение или как дополнение?
6. Serg_Tangatarov 77 26.12.21 05:40 Сейчас в теме
(5) ставится как отдельная подсистема без вмешатества в код учетной базы, не влияет на обновление. Также может работать как отдельная база данных с обменами с учетной базой.
7. YA_1130000057973079 05.08.22 06:27 Сейчас в теме
Добрый день.
Можно ли проводить согласования платежей в веб?
8. Serg_Tangatarov 77 05.08.22 09:23 Сейчас в теме
(7) Добрый день, если имеете ввиду работу программы в веб - то да и согласование в т.ч.
9. Serg_Tangatarov 77 05.08.22 09:24 Сейчас в теме
на странице как раз добавляем информацию, дублирую здесь, появился отдельный сайт по проекту finoffice.ru
Оставьте свое сообщение

См. также

SALE! 25%

Из Excel в 1С "одним нажатием": УПД, ТОРГ-12, отчеты комиссионеров (ОЗОН, Вайлдберриз), заказы, счета, прайсы, номенклатура Промо

Загрузка и выгрузка в Excel Обработка документов Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Платформа 1C v8.2 Конфигурации 1cv8 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С. Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажимаете кнопку "Загрузить". Обработка сама находит таблицу в файле Excel, необходимые для загрузки данные в ней (номенклатура, количество, НДС, цена, сумма) и загружает ее в 1С. Вместе с номенклатурой может найти контрагента, номер и дату документа, штрих-коды, серии ГТД, страну и т.д. Распознает документы ЛЮБОЙ ФОРМЫ (УПД, ТОРГ-12, заказ, отчет комиссионера и т.д.). Не требует MS Office. Содержит модуль работы с электронной почтой. Для поиска таблиц используются методы эвристического поиска. Загружает только то, что нужно, т.е. пропускает повторы шапки таблицы, заголовки, промежуточные итоги, подписи и т.д. Работает во всех основных конфигурациях 1С8. При покупке лицензии вы получите 1 месяц бесплатной тех.поддержки.

9000 7650 руб.

09.11.2016    177743    661    844    

Блокчейн в базе 1С

Идеи и тренды в разработке Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Абонемент ($m)

Вокруг блокчейна в последнее время поднято много шума. Курс биткоина кого-то радует, кого-то злит, но впечатляет всех. За всем этим остается не увиденной и не оцененной по достоинству изящная простота самой технологии. Блокчейн можно без особых затрат добавить к любой базе данных, и база 1С не исключение. В моем рабочем примере менее 200 строк кода в обработке, которая создает цепочку блоков. Еще 30 строчек занимает процедура контроля. Ниже я покажу по шагам - как сделать блокчейн в любой базе 1С, и что это даст в итоге.

1 стартмани

18.12.2017    37169    114    mkalimulin    291    

Загрузка данных из 1С МиниДеньги в 1С:Деньги 8, редакция 2.0

Обмен между базами 1C Файловые протоколы обмена (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 Домашние учет и финансы Управленческий учет Абонемент ($m)

Обработка для первоначальной загрузки данных (справочников и операций) в настольную программу 1С:Деньги 8, редакция 2.0 из файлы резервной копии мобильной программы 1С Миниденьги.

2 стартмани

01.10.2015    18187    15    Claus32    5    

Редактор чеков ККМ Розница 2.0 - 2.3

Обработка документов Кассовые операции Розничная торговля Платформа 1С v8.3 1С:Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) Рестораны, кафе и фаст-фуд Бухгалтерский учет Налоговый учет Абонемент ($m)

Обработка чеков ККМ списком (редактирование, удаление, ...). Переформирование ОРП, связь чеков с ОРП. Редактирование времени КС. Редактирование суммы и времени выемки.

1 стартмани

06.08.2015    64964    597    Dima_    83    

Универсальная выгрузка/загрузка данных для отличающихся конфигураций (JSON, Такси+ОФ)

Обмен между базами 1C Универсальные обработки Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Абонемент ($m)

Простой перенос через JSON данных между двумя базами 1С (документов, справочников, ПВХ, ПВР, счетов). Аналогична произвольной выгрузке в типовой "Выгрузка/загрузка XML", но может использоваться для отличающихся конфигураций. Подходит для любых пар баз с любым интерфейсом (управляемый + обычный). Без настроек. Не требует идентичности конфигураций и платформ. При переносе типы данных сопоставляются по наименованиям метаданных, объекты и ссылки по UID.

1 стартмани

22.10.2014    234430    4521    ekaruk    192    

Автоматическая установка себестоимости номенклатуры для конфигурации Розница 2.0 (2.1) +Бонус, исправляем ошибки при настройке расписания запуска для внешних обработок в Рознице 2.0

Прайсы Обработка документов Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Платформа 1С v8.3 1С:Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Обработка для автоматического создания документов Установка себестоимости, в случае если себестоимость не установлена на момент продажи. Помогает упростить установку себестоимости номенклатуры, если у вас в базе ведется учет по нескольким магазинам. Тестировалась на релизе 2.0.8.12 и 2.1.7.14. Подойдет для тех систем, где себестоимость номенклатуры одинакова для всех магазинов.

1 стартмани

31.03.2014    30313    75    sanches    15    

Выемка денежных средств из КассыККМ. Розница 2.0

Кассовые операции ККМ Платформа 1С v8.3 1С:Розница Управленческий учет Абонемент ($m)

Уставшим от отсутствия ВыемкиДС после закрытия кассовой смены посвящается. Подключаемая обработка. Управляемый интерфейс.

1 стартмани

12.12.2012    82027    530    StepByStep    40