Казначей - заявки на оплату, платежный календарь, лимиты, согласования.

Публикация № 1221568

Управление - Финансовый учет и бюджетирование (FRP)

Платежный календарь лимиты БДДС ОДДС

ФинПлан: Казначей – модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Казначей включает функционал работы с лимитами по статьям ДС и согласованием Заявок на оплату.

 

Казначей – это модуль для управления денежными средствами. Позволяет задавать лимиты платежей, создавать и согласовывать, формировать платежный календарь и реестры платежей. Казначей предназначен для компаний любой отрасли и организационной структуры.

 

Казначей входит в линейку продуктов ФинПлан (перейти на страницу).

Другие модули ФинПлан: Табула, Консолидатор, Процессы.

Модули ФинПлан встраиваются в любые конфигурации 1С:Предприятие 8.3 или работают как отдельная база данных, что дает возможность комплексно решать вопросы, поэтапно наращивая функциональность и приобретать только необходимые модули.

 

Что дает Казначей:

  • Управление кассовыми разрывами с помощью платежного календаря
  • Формирование БДДС и план-фактный анализ
  • Заявки на оплату и формирование платежных документов на основании заявок
  • Согласование заявок на оплату и реестра платежей.
  • Графики платежей.
  • Лимиты расходования денежных средств.
  • Мультивалютный учет.

 

Функций Казначея.

  • План БДДС. Модуль Казначей позволяет формировать БДДС и устанавливать лимиты расходования с помощью документа БДДС/Лимиты, для установки лимитов из расширенной формы бюджета может использоваться Табула.
  • Контроль установленных лимитов. Казначей позволяет настраивать политику лимитирования оплат, возможно настроить следующие аналитики лимитов: статьи БДДС, ЦФО, организации, проекты, контрагенты и договора. Дополнительно можно настроить статьи бюджета, к которым не будут применяться ограничения и указать пользователей, которые будут иметь право оплачивать заявки сверх лимита.
  • Учет факта БДДС. Модуль предоставляет выбор: учитывать факт БДДС по факту оплаты заявок и/или загружать факт настроенными правила учета факта. Загружать факт можно из базы в которую встроен модуль Казначей (версия ПРОФ) или из нескольких баз (версия КОРП)
  • Заявки на платеж. Исполнители формируют заявки на платеж, в которых указывают всю необходимую аналитику и могут прикреплять сканы счетов / иных документов к заявкам. При заполнении заявки сразу происходит контроль установленных лимитов.
  • Согласование. В типовой поставке модуля включена линейная система согласования заявок / реестра платежей. Также Казначей поддерживает интеграцию с 1С:Документооборот и ФинПлан:Процессы.
  • Графики оплат. Казначей позволяет устанавливать графики оплат непосредственно в заявке или настроить такой график в платежном календаре интерактивно.
  • Платежный календарь. Предназначен в первую очередь для работы с прогнозом остатков денежных средств и управлении кассовыми разрывами. Отчет позволяет назначать / менять банковский счет для оплаты заявки, разбивать платежи по датам, создавать заявки на перемещение денежных средств.

 

 

Достоинства

  • Легко встраивается в любую конфигурацию 1С или работает  как отдельная база данных.
  • Позволяет выстроить централизованное управление денежными средствами в рамках одного интерфейса для нескольких учетных баз. (Требуется КОРП версия)
  • Гибкая политика лимитирования.
  • Возможность расширения функционала с помощью прочих модулей ФинПлан. Табула расширяет возможности настройки форм БДДС, Процессы позволяют использовать сложную схему согласования. Также в качестве модуля согласования можно использовать 1С:Документооборот.

Сравнение версий

Модуль позволяет организовать управление платежами в рамках одной учетной базы (версия ПРОФ) или нескольких учетных баз (версия КОРП) для настройки централизованного казначейства. Версия ПРОФ требует встраивания в учетную базу. Версия КОРП может функционировать и как встроенный модуль и как модуль установленный отдельно от учетной базы.

 

 История изменений продукта

 

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Обновление и поддержка

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Универсальная выгрузка/загрузка данных для отличающихся конфигураций (JSON, Такси+ОФ) Промо

Перенос данных из 1C8 в 1C8 Универсальные обработки Распределенная БД (УРИБ, УРБД) v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Простой перенос через JSON данных между двумя базами 1С (документов, справочников, ПВХ, ПВР, счетов). Аналогична произвольной выгрузке в типовой "Выгрузка/загрузка XML", но может использоваться для отличающихся конфигураций. Подходит для любых пар баз с любым интерфейсом (управляемый + обычный). Без настроек. Не требует идентичности конфигураций и платформ. При переносе типы данных сопоставляются по наименованиям метаданных, объекты и ссылки по UID.

1 стартмани

22.10.2014    217980    4311    ekaruk    184    

Загрузка данных из 1С МиниДеньги в 1С:Деньги 8, редакция 2.0

Обмен через XML Перенос данных из 1C8 в 1C8 v8 Домашние учет и финансы УУ Абонемент ($m)

Обработка для первоначальной загрузки данных (справочников и операций) в настольную программу 1С:Деньги 8, редакция 2.0 из файлы резервной копии мобильной программы 1С Миниденьги.

2 стартмани

01.10.2015    16490    15    Claus32    5    

Редактор чеков ККМ Розница 2.0 - 2.3

Обработка документов Кассовые операции Розничная торговля Кассовые операции Розничная торговля v8 Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) Рестораны, кафе и фаст-фуд БУ НУ Абонемент ($m)

Обработка чеков ККМ списком (редактирование, удаление, ...). Переформирование ОРП, связь чеков с ОРП. Редактирование времени КС. Редактирование суммы и времени выемки.

1 стартмани

06.08.2015    57264    544    Dima_    83    

Загрузка из Excel в 1С:Розница

Обработка документов Обработка справочников Загрузка и выгрузка в Excel Учет ТМЦ Учет ТМЦ v8 Розница Россия УУ Абонемент ($m)

Универсальная загрузка Excel файлов в 1С:Розница 2.0

1 стартмани

27.05.2015    15720    110    KarinaSV    7    

Автоматическая установка себестоимости номенклатуры для конфигурации Розница 2.0 (2.1) +Бонус, исправляем ошибки при настройке расписания запуска для внешних обработок в Рознице 2.0

Ценообразование, прайсы Обработка документов Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Розничная торговля Ценообразование, анализ цен v8 Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия УУ Абонемент ($m)

Обработка для автоматического создания документов Установка себестоимости, в случае если себестоимость не установлена на момент продажи. Помогает упростить установку себестоимости номенклатуры, если у вас в базе ведется учет по нескольким магазинам. Тестировалась на релизе 2.0.8.12 и 2.1.7.14. Подойдет для тех систем, где себестоимость номенклатуры одинакова для всех магазинов.

1 стартмани

31.03.2014    28421    74    sanches    15    

Выемка денежных средств из КассыККМ. Розница 2.0

Кассовые операции ККМ Кассовые операции v8 Розница УУ Абонемент ($m)

Уставшим от отсутствия ВыемкиДС после закрытия кассовой смены посвящается. Подключаемая обработка. Управляемый интерфейс.

1 стартмани

12.12.2012    78957    527    StepByStep    40